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年內基金分紅1578次分紅總額508億元,債基“挑大梁”分紅占比高達75.7%

來源:證券日報 時間:2019-07-09 11:44:22

■本報見習記者 王明山

上半年行情收官,斬獲超30%甚至超50%回報率的部分基金令人艷羨不已。隨著今年以來A股市場的反彈,眾多權益基金的單位基金凈值不斷走高,相繼實現了對去年虧損的修復,也達到了基金分紅的條件。

《證券日報》記者梳理發現,截至7月8日,今年以來共有1128只基金進行了不同程度的分紅,合計分紅次數達到1578次,合計分紅金額508.49億元。總體來看,今年基金分紅呈現出“少額多次”的特征。

年內基金分紅1578次

分紅總額508億元同比略降

7月8日,又有5只基金相繼發布分紅公告,部分基金已經是今年第3次進行分紅。5只基金分別是工銀四季收益債券LOF、華夏大中華信用債券QDII、易方達投資級信用債債券A、易方達安瑞短債債券A和華夏海外收益債券現鈔,本次分紅方案分別是每10份基金份額分紅0.076元、0.25元、0.14元、0.15元和0.38元。

上述5只基金的分紅情況也是今年公募整體分紅的一個縮影。《證券日報》記者注意到,今年公募基金的分紅有以下幾個特點:債券基金的單位凈值穩定增長,在震蕩行情中成為分紅的主力;分紅次數多,今年1128只基金已經分紅1578次,同比增長34.87%;單位分紅額度較低,今年單只基金平均分紅3222.37萬元,僅為去年同期的七成。

在分紅總金額上,今年公募基金的分紅相比去年同期也小幅下降。《證券日報》記者梳理發現,截至7月8日,今年公募基金的分紅總額共508.49億元,而去年同期的分紅總額有529.37億元,同比略降3.94%。其中,債券基金在今年的分紅總額為400.86億元,占所有產品分紅總額的75.72%。

截至目前,中銀睿享定開債券暫居年內“分紅王”寶座,僅今年以來,該基金就已經先后分紅3次,累計分紅9.35億元。記者翻閱資料發現,該基金在今年1月9日、3月15日和6月17日分別按照239.22億份的基金份額單位分紅0.021元、0.0085元和0.0096元,不難發現,該基金成為分紅大戶的主要原因是其基金份額較高。

公募累計分紅突破萬億元

10只基金分紅超百億元

公募基金走過21個年頭,主要通過兩種方式對投資者資金進行增值保值,一是基金產品單位凈值的穩步攀升,二是通過分紅的方式直接把收益送到持有人手中。實際上,基金分紅就是把基金收益的一部分發給投資人,這部分收益原本就是基金單位凈值的一部分,相當于把左口袋的錢放到右口袋。

《證券日報》記者梳理發現,截至今年7月8日,排除貨幣基金外,公募基金21年間累計分紅次數多達5000逾次,累計分紅1.02萬億元,在今年上半年剛剛突破了萬億元的分紅關口。整體來看,權益基金是公募基金分紅的絕對主力,其累計分紅總額為7419.83億元,占比超七成,相較之下,債券基金在21年間的分紅總額僅占一成。

權益基金成為分紅主力的主要原因,是權益基金在同時期的回報率要比債券基金高出不少,很多基金在成立時都有“每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準日可供分配利潤的50%”等規定的設定。這也使得債券基金的分紅比例相對較低,累計分紅金額也相對較少,但分紅次數要比權益基金多出不少。

一般而言,基金欲實施分紅需要同時滿足3個條件:一是基金當年收益彌補以前年度虧損后方可進行分配;二是基金進行收益分配后,單位凈值不能低于面值;三是基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配。

權益基金在多年來為投資者帶來長期、穩定的回報,也催生了幾只分紅金額較高的基金產品。《證券日報》記者注意到,截至7月8日,已有10只基金累計分紅超過了100億元,目前累計分紅金額最高的是興全趨勢投資混合,該基金成立于2015年11月底,累計分紅已經有153.94億元。

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